Master Class in Tesoreria e Gestione flussi finanziari
Il contesto economico e l’evoluzione dei mercati finanziari obbligano le imprese a dedicare un costante presidio della finanza aziendale ed in particolare della funzione di tesoreria. Un’adeguata conoscenza delle metodologie di gestione finanziaria permette alle imprese di presidiare la stabilità finanziaria dell’impresa, essenziale per finanziare la gestione del circolante, gli investimenti a medio/lungo termine e prevenire i rischi di natura finanziaria.
Il corso si focalizza sulla gestione operativa della tesoreria con approfondimenti e metodologie riguardanti il controllo dei flussi finanziari, il monitoraggio e la pianificazione di cassa, l’integrazione della funzione di tesoreria con le altre funzioni chiave aziendali ed il presidio dei principali rischi di natura finanziaria.
Il percorso formativo si rivolge a:
- Tesorieri ed assistenti tesorieri
- Responsabili amministrativi
- Addetti Ufficio, Cassa/Banche
- Responsabili di unità operative/filiali
Programma didattico:
- La Direzione Finanza (funzioni, ruolo ed aree di intervento)
- Il Tesoriere (competenze e skills)
- Tesoreria e finanza operativa (stato patrimoniale gestionale e finanziario)
- I flussi finanziari (il rendiconto finanziario)
- Fabbisogno ed equilibrio finanziario
- La performance finanziaria (gli indici di natura finanziaria, efficienza del CCN ed altri indici significativi)
- La pianificazione finanziaria (dal budget economico alla pianificazione finanziaria)
- Il budget di cassa
- Le fonti di finanziamento (forme tecniche e strategia dell’impresa)
- Le scelte di struttura finanziaria
- Il rating
- Il risk management
- Il rischio di liquidità, di cambio, di interesse e di credito
Docenti: di estrazione aziendale e operanti in contesti internazionali.
Lo scopo della Master Class è quella di rilasciare strategie e tecniche altamente spendibili nel proprio contesto aziendale e atte al miglioramento delle performance professionali.
Date: 16h.
A fine corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza spendibile presso i vari contesti aziendali.